Depotupdate KW 17 / 2017

Urlaubs bedingt gibt es erst in dieser Woche mein Depotupdate. Dafür aber mit den Käufen und Verkäufen aus den letzten beiden Wochen 😉 :

VERKÄUFE / RÜCKZAHLUNG

Fürstenberg Capital II GmbH (A0EUBN) – 5,625 Prozent FixKupon Nachranganleihe  der NordLB

Grund: Nun ist es offiziell – für 2017 gibt es (wie erwartet) keine Zinsen. Diese wird es wohl frühestens in 2018 wieder geben. Daher schau ich mir das Ganze erstmal von der Seitenlinie aus an – späterer Wiedereinstieg ist nicht ausgeschlossen.

Aareal Bank Capital Funding (778998) – 7,125 Prozent FixKupon Nachranganleihe  der Aareal Bank

Grund: Kündigung :-( – eine treue Begleiterin seit dem Jahre 2009, nun hat sie mich doch verlassen, ich werde sie immer in guter Erinnerung behalten …

KÄUFE

Ecopetrol 2045 in USD (A1ZJXQ)  – 5,875 Prozent FixKupon Anleihe der  Ecopetrol S.A.

Grund: Kolumbianischer Ölproduzent mit anständiger Rendite, als Depotbeimischung und Währungs-Diversifikation

Pemex (Hybrid) in USD  (A1A1Q1) –  6,625 Prozent FixKupon Nachranganleihe der Pemex S.A.

Grund: und noch ein Ölkonzern als Beimischung diesmal allerdings aus Mexiko, hatte in der Vergangenheit mit den Euro-Anleihen bereits sehr gute Renditen erzielt.

Venezuela 2034 in USD (A0ABV5) –  9,375 Prozent FixKupon Anleihe

Grund: Gier nach Rendite und Spieltrieb – allerdings nur in Homöopathischer Dosis, Venezuela hat die erste große Tilgungshürde in Höhe von 2 Mrd. USD übersprungen. Bis zum Sommer sollte da erst mal nicht anbrennen

Provinz Neuquen in USD 2023/25 (A19GPQ) – 7,5 Prozent FixKupon Anleihe der gleichnamigen argentinischen Provinz, Teilrückzahlung ab 2023 jährlich zu je 1/3

Grund: Neuemission aus dem „Hause Argentinien“ und damit (Schein)Diversifikation  meines EM-Bond Bestands, erwarte Kurssteigerung, da die Stückelung mit 1.000 USD auch für Kleinanleger interessant ist.

AGGREGATE HLDGS 2021 (A184P9) – 5 Prozent FixKupon Anleihe der Aggregate Holdings S.A.

Grund: Aggregate Holdings gehört zur Intertrust Group. Diese holländische Unternehmensgruppe erbringt Finanzdienstleistungen (z.B. Gründung von Trust in Steueroasen 😉 ) für Multinationale Konzerne und vermögende Privatpersonen. Kurze Laufzeit bei „nettem“ Kupon.

ABENGOA Umtauschanleihe 2023 (A19FUS) – 1,25 Prozent FixKupon Anleihe der ABENGOA  Newco, die Gesellschaft kann die Zinszahlungen entweder in Form einer Barzahlung (min. 0,25%) oder durch Ausgabe neuer Anleihen erfüllen.

Grund: Spieltrieb mit ganz kleinem Geld – Anleihe stammt aus der erfolgten Restrukturierung des spanischen Konzerns und notiert zur Zeit bei 14 Prozent. Spekulation auf den Erfolg der Restrukturierung und damit auf entsprechende Kurssteigerung.

So dass sollte für heute reichen, damit ist ein großer Teil der durch obige Rückzahlung bzw. Verkauf freigewordenen Mittel wieder angelegt.

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